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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/15-2023/10/16)

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【提出】: 2024/01/16 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	2,195,575,510	0.9866	2,166,154,798	0.986	2,164,837,452	19.92
日本	投資信託受益証券	ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	2,478,469,356	0.6596	1,634,798,387	0.6676	1,654,626,142	15.22
日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	2,299,516,469	0.6952	1,598,623,849	0.7139	1,641,624,807	15.10
日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,645,008,870	0.9931	1,633,658,308	0.9888	1,626,584,770	14.97
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	136,468.6477	11,939.5	1,629,367,692	11,893.39	1,623,076,050	14.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用)	1,471,831,227	0.6845	1,007,468,474	0.6926	1,019,390,307	9.38
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスSAM分配型受益証券	208,032	4,607	958,403,424	4,752	988,568,064	9.10

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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