有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 6,022,276,510 | 0.9739 | 5,865,095,093 | 0.9961 | 5,998,789,631 | 19.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,414,961,870 | 0.9997 | 4,413,637,381 | 1.031 | 4,551,825,687 | 15.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 4,160,526,159 | 1.0489 | 4,363,975,888 | 1.0874 | 4,524,156,145 | 15.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 4,736,423,469 | 0.9306 | 4,407,715,680 | 0.9379 | 4,442,291,571 | 14.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 5,607,641,356 | 0.7601 | 4,262,368,194 | 0.7695 | 4,315,080,023 | 14.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 3,994,045,653 | 0.7237 | 2,890,490,839 | 0.7547 | 3,014,306,254 | 10.00 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 349,970 | 8,272 | 2,894,951,840 | 8,551 | 2,992,593,470 | 9.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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