有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/15-2025/10/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 1,997,835,510 | 1.1073 | 2,212,203,260 | 1.1173 | 2,232,181,615 | 19.80 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 125,394.7407 | 13,259.26 | 1,662,642,573 | 13,546.18 | 1,698,620,531 | 15.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,292,953,870 | 1.2853 | 1,661,833,609 | 1.2968 | 1,676,702,578 | 14.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,111,476,469 | 0.7871 | 1,661,943,128 | 0.7841 | 1,655,608,699 | 14.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,213,653,356 | 0.7392 | 1,636,332,560 | 0.7428 | 1,644,301,712 | 14.58 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 189,132 | 5,932 | 1,121,931,024 | 6,019 | 1,138,385,508 | 10.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 1,485,705,155 | 0.7161 | 1,063,913,461 | 0.7133 | 1,059,753,487 | 9.40 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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