有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 3,677,230,510 | 0.8724 | 3,208,015,896 | 0.8507 | 3,128,219,994 | 19.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 2,670,355,159 | 0.9076 | 2,423,614,342 | 0.9092 | 2,427,886,910 | 15.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,799,986,870 | 0.8579 | 2,402,108,735 | 0.8565 | 2,398,188,754 | 15.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 3,272,418,469 | 0.7337 | 2,400,973,430 | 0.728 | 2,382,320,645 | 15.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 3,455,285,356 | 0.6959 | 2,404,533,079 | 0.6788 | 2,345,447,699 | 14.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 2,425,083,653 | 0.6759 | 1,639,114,041 | 0.6538 | 1,585,519,692 | 10.01 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 287,502 | 5,370 | 1,543,885,740 | 5,252 | 1,509,960,504 | 9.53 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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