毎月分配パッケージファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/15 9:00
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	3,396,447,510	0.861	2,924,341,306	0.8696	2,953,550,754	19.85
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	3,047,597,469	0.7217	2,199,451,093	0.7372	2,246,688,854	15.10
日本	投資信託受益証券	GIM・US・セレクト(適格機関投資家専用)	2,376,898,159	0.9294	2,209,089,148	0.9339	2,219,785,190	14.92
日本	投資信託受益証券	ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	3,186,902,356	0.6837	2,178,885,140	0.6935	2,210,116,783	14.86
日本	投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	2,519,239,870	0.8752	2,204,838,734	0.8608	2,168,561,680	14.58
ルクセンブルク	投資信託受益証券	ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスSAM分配型受益証券	277,362	5,281	1,464,748,722	5,242	1,453,931,604	9.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用)	2,227,719,653	0.6163	1,372,943,622	0.6243	1,390,765,379	9.35

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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