有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 6,725,430,510 | 0.9786 | 6,581,506,297 | 1.0058 | 6,764,438,006 | 20.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,066,754,870 | 0.9755 | 4,942,619,375 | 0.9969 | 5,051,047,929 | 15.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM・US・セレクト(適格機関投資家専用) | 4,824,633,159 | 1.0103 | 4,874,326,880 | 1.0321 | 4,979,503,883 | 14.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 5,005,713,469 | 0.9774 | 4,892,584,344 | 0.9851 | 4,931,128,338 | 14.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 5,726,125,356 | 0.8172 | 4,679,389,640 | 0.8392 | 4,805,364,398 | 14.31 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 | 391,310 | 8,512 | 3,330,830,720 | 8,797 | 3,442,354,070 | 10.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) | 4,608,765,653 | 0.6968 | 3,211,387,907 | 0.698 | 3,216,918,425 | 9.58 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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