剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年8月16日至平成27年2月16日	当 期自平成27年2月17日至平成27年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,510,009	501,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,250,963	60,341,122
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,589,112	2,843,006
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,589,112	2,843,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,329,137	5,022,102
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,329,137	5,022,102
分配金		※27,794,237	※27,356,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,341,122	68,037,166

2015/11/10 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/10 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日	当 期自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	284,742円	273,966円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年8月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,700,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,100,476円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,848,813円)及び分配準備積立金(29,011,735円)より分配対象額は85,661,032円(1万口当たり2,580.33円)であり、うち3,983,722円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,784,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,605,951円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,546,579円)及び分配準備積立金(43,939,570円)より分配対象額は95,876,685円(1万口当たり3,115.64円)であり、うち3,692,725円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,202,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,812,378円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,306,959円)及び分配準備積立金(31,823,304円)より分配対象額は96,145,433円(1万口当たり3,027.79円)であり、うち3,810,515円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,769,836円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,070,883円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,507,582円)及び分配準備積立金(44,948,439円)より分配対象額は102,296,740円(1万口当たり3,350.89円)であり、うち3,663,390円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/10 9:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,901,844,865	30,679,920,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,301,925,876	23,789,355,771

2015/11/10 9:26