剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年2月16日至平成29年8月15日	当 期自平成29年8月16日至平成30年2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		134,853	399,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,931,140	18,295,180
剰余金増加額又は欠損金減少額		207,699	212,429
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,699	212,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		975,138	2,049,695
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,138	2,049,695
分配金		※26,102,380	※25,762,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,295,180	15,030,403

2018/05/08 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/05/08 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日	当 期自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	217,441円	218,152円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年2月16日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,838,666円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,991,724円)及び分配準備積立金(30,940,814円)より分配対象額は73,771,204円(1万口当たり2,871.06円)であり、うち3,083,368円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年8月16日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,957,615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,422,859円)及び分配準備積立金(26,468,689円)より分配対象額は67,849,163円(1万口当たり2,761.50円)であり、うち2,948,365円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月16日 至平成29年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,276,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,307,274円)及び分配準備積立金(28,905,671円)より分配対象額は70,488,955円(1万口当たり2,801.80円)であり、うち3,019,012円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年11月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(648,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,751,052円)及び分配準備積立金(24,198,166円)より分配対象額は62,598,147円(1万口当たり2,669.20円)であり、うち2,814,247円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/08 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	20,286,903,442	18,971,175,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,605,963,589	12,295,783,350

2018/05/08 9:05