有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,510,593 | 1.7847 97,285,055 | 1.8572 101,237,073 | 33.53 | |
| 2 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,441,822 | 1.6226 101,318,100 | 1.6182 101,043,356 | 33.47 | |
| 3 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,533,098 | 2.0755 94,503,944 | 2.1200 96,530,167 | 31.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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