有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,359,902 | 3.5324 78,984,117 | 3.5674 79,766,714 | 33.58 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 23,124,479 | 3.4295 79,305,400 | 3.3883 78,352,672 | 32.98 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,296,518 | 1.8350 77,615,867 | 1.8270 77,275,738 | 32.53 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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