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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,587,497 | 4.4810 83,290,574 | 4.6020 85,539,661 | 33.35 |
| 2 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,227,783 | 3.7298 82,906,763 | 3.8102 84,692,298 | 33.02 |
| 3 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,554,782 | 1.9495 82,960,548 | 1.9733 83,973,351 | 32.74 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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