京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,105,374 | 84,416,223 |
| 株式 | 4,051,622,240 | 4,055,514,000 |
| 未収入金 | 12,815,577 | 43,208,571 |
| 未収配当金 | 23,011,080 | 25,288,052 |
| 未収利息 | 214 | 136 |
| 流動資産計 | 4,203,554,485 | 4,208,426,982 |
| 資産の部合計 | 4,203,554,485 | 4,208,426,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,554 | － |
| 未払収益分配金 | 39,997,662 | － |
| 未払解約金 | 2,880,024 | 23,135,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,253 | 1,131,589 |
| 未払委託者報酬 | 20,557,221 | 19,236,934 |
| その他未払費用 | 72,493 | 67,835 |
| 流動負債計 | 64,818,207 | 43,571,392 |
| 負債の部合計 | 64,818,207 | 43,571,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,210,280,298 | 3,060,419,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,544,020 | 1,104,435,604 |
| （分配準備積立金） | 842,310,908 | 583,246,194 |
| 元本等合計 | 4,138,736,278 | 4,164,855,590 |
| 純資産の部合計 | 4,138,736,278 | 4,164,855,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,554,485 | 4,208,426,982 |
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