京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,461,158 | 61,805,934 |
| 株式 | 3,901,032,770 | 3,431,746,740 |
| 未収配当金 | 18,619,560 | 26,252,238 |
| 未収利息 | 254 | － |
| 流動資産計 | 4,055,113,742 | 3,519,804,912 |
| 資産の部合計 | 4,055,113,742 | 3,519,804,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,927,102 | － |
| 未払解約金 | 11,277,165 | 7,256,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,891 | 5,201 |
| 未払委託者報酬 | 18,596,021 | 88,414 |
| 未払利息 | － | 125 |
| その他未払費用 | 65,573 | 312 |
| 流動負債計 | 69,959,752 | 7,350,838 |
| 負債の部合計 | 69,959,752 | 7,350,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,994,392,506 | 2,996,632,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 990,761,484 | 515,821,231 |
| （分配準備積立金） | 1,002,971,770 | 944,152,428 |
| 元本等合計 | 3,985,153,990 | 3,512,454,074 |
| 純資産の部合計 | 3,985,153,990 | 3,512,454,074 |
| 負債・純資産合計 | 4,055,113,742 | 3,519,804,912 |
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