剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 平成27年 4月11日至 平成27年10月13日	第21特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△948,263,156,611	△1,418,989,632,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,210,917,943	188,722,524,104
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,210,917,943	188,722,524,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,099,863,116	93,527,583,813

2016/07/08 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年10月6日現在)	当特定期間(平成28年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年 4月7日至 平成27年10月6日	当特定期間自 平成27年10月7日至 平成28年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△475,803,223,326	△729,518,704,612
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,611,713,571	106,595,406,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,611,713,571	106,595,406,228
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,873,404,050	7,521,105,870

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/08 9:06