有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自平成27年 4月11日至平成27年10月13日	第21特定期間自平成27年10月14日至平成28年 4月11日
営業収益
受取配当金	63,869,750,740	8,528,868,325
受取利息	1,646,039	3,003,657
有価証券売買等損益	△198,185,350,308	△100,114,697,514
営業収益合計	△134,313,953,529	△91,582,825,532
営業費用
受託者報酬	222,586,969	172,062,184
委託者報酬	4,451,739,240	3,441,243,694
その他費用	44,517,332	34,412,377
営業費用合計	4,718,843,541	3,647,718,255
営業利益又は営業損失(△)	△139,032,797,070	△95,230,543,787
経常利益又は経常損失(△)	△139,032,797,070	△95,230,543,787
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,032,797,070	△95,230,543,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,940,065,949	△657,144,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△948,263,156,611	△1,418,989,632,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,210,917,943	188,722,524,104
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,210,917,943	188,722,524,104
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,099,863,116	93,527,583,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,099,863,116	93,527,583,813
分配金	*1 91,744,799,775	*1 68,976,034,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,418,989,632,680	△1,487,344,125,972