有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34特定期間自 2022年 4月12日至 2022年10月11日	第35特定期間自 2022年10月12日至 2023年 4月10日
営業収益
受取配当金	2,506,235,463	817,296,598
受取利息	6,535	5,995
有価証券売買等損益	△13,378,070,713	7,204,027,875
その他収益	-	892,453
営業収益合計	△10,871,828,715	8,022,222,921
営業費用
支払利息	366,035	325,720
受託者報酬	33,920,126	28,670,810
委託者報酬	678,402,478	573,416,087
その他費用	6,926,527	5,829,281
営業費用合計	719,615,166	608,241,898
営業利益又は営業損失(△)	△11,591,443,881	7,413,981,023
経常利益又は経常損失(△)	△11,591,443,881	7,413,981,023
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,591,443,881	7,413,981,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△244,781,302	△67,695,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△779,136,332,477	△683,133,391,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,390,370,053	58,682,974,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,390,370,053	58,682,974,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,534,495,856	5,209,103,701
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,534,495,856	5,209,103,701
分配金	*1 2,506,270,898	*1 2,249,086,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△683,133,391,757	△624,426,931,053