有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	第29特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
営業収益
受取配当金	6,464,010,155	1,542,092,936
受取利息	22,277	22,266
有価証券売買等損益	△35,840,331,113	△17,252,789,641
営業収益合計	△29,376,298,681	△15,710,674,439
営業費用
支払利息	2,673,740	1,067,349
受託者報酬	67,798,822	59,040,196
委託者報酬	1,355,976,345	1,180,803,786
その他費用	13,796,036	11,932,665
営業費用合計	1,440,244,943	1,252,843,996
営業利益又は営業損失(△)	△30,816,543,624	△16,963,518,435
経常利益又は経常損失(△)	△30,816,543,624	△16,963,518,435
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,816,543,624	△16,963,518,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△50,504,751	60,017,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,070,206,333,220	△1,025,032,895,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,317,191,850	111,749,167,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,317,191,850	111,749,167,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,864,511,184	24,466,100,898
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,864,511,184	24,466,100,898
分配金	*1 15,513,204,114	*1 14,143,579,450
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,025,032,895,541	△968,916,943,557