剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間自 2019年 4月11日至 2019年10月10日	第29特定期間自 2019年10月11日至 2020年 4月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,070,206,333,220	△1,025,032,895,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,317,191,850	111,749,167,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,317,191,850	111,749,167,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,864,511,184	24,466,100,898

2020/07/07 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2019年10月7日現在)	当特定期間(2020年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2019年 4月 9日至 2019年10月 7日	当特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△257,942,734,421	△260,733,948,663
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,350,699,628	32,070,787,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		33,350,699,628	32,070,787,610
剰余金減少額又は欠損金増加額		296,806,213	74,875,125

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/07 9:09