剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年11月7日至 平成26年5月6日	当中間計算期間自 平成26年11月7日至 平成27年5月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,739,554	6,306,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△453,894,287	△262,562,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,661,026	23,510,475
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,661,026	23,510,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,554,190
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,554,190
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△387,124,094	△140,440,680

2015/08/04 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		736,031,443	672,924,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△115,676,913	4,099,101

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/04 9:09