剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年4月9日至平成28年10月11日	当期自平成28年10月12日至平成29年4月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		64,484,766	236,874,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,577,031,336	△1,687,453,944
剰余金増加額又は欠損金減少額		194,310,928	40,229,455
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,310,928	33,549,914
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,679,541
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,949,494	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,949,494	-
分配金		86,900,723	75,500,593
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,687,453,944	1,382,724,330

2017/07/10 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/10 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/07/10 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第22期平成28年10月11日現在	第23期平成29年4月10日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		16,032,131,259	13,463,849,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,877,619,237	7,240,370,284

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/10 9:06