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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

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【提出】: 2016/07/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年4月9日至平成27年10月8日	当期自平成27年10月9日至平成28年4月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 808,123,530	△ 2,408,870,773
	営業収益合計	△ 808,123,530	△ 2,408,870,773
営業費用
	受託者報酬	8,554,191	7,310,860
	委託者報酬	145,420,675	124,284,247
	その他費用	808,418	760,369
	営業費用合計	154,783,284	132,355,476
営業利益又は営業損失(△)		△ 962,906,814	△ 2,541,226,249
経常利益又は経常損失(△)		△ 962,906,814	△ 2,541,226,249
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 962,906,814	△ 2,541,226,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		147,924,039	24,259,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,524,998,038	84,748,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,053,760	325,832
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	325,832
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,053,760	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		249,231,152	6,287,638
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,231,152	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,287,638
分配金		95,241,792	90,331,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,748,001	△ 2,577,031,336

開示資料

決算

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