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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2017/01/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年10月9日至平成28年4月8日	当期自平成28年4月9日至平成28年10月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 2,408,870,773	978,110,029
	営業収益合計	△ 2,408,870,773	978,110,029
営業費用
	受託者報酬	7,310,860	6,487,506
	委託者報酬	124,284,247	110,288,816
	その他費用	760,369	732,260
	営業費用合計	132,355,476	117,508,582
営業利益又は営業損失(△)		△ 2,541,226,249	860,601,447
経常利益又は経常損失(△)		△ 2,541,226,249	860,601,447
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 2,541,226,249	860,601,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,259,409	64,484,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)		84,748,001	△ 2,577,031,336
剰余金増加額又は欠損金減少額		325,832	194,310,928
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,832	194,310,928
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,287,638	13,949,494
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,287,638	13,949,494
分配金		90,331,873	86,900,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,577,031,336	△ 1,687,453,944

開示資料

決算

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