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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】: 2018/07/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年4月11日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年4月9日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,104,815,863	455,420,792
	営業収益合計	3,104,815,863	455,420,792
営業費用
	受託者報酬	6,208,145	5,645,317
	委託者報酬	105,539,608	95,971,397
	その他費用	708,952	664,320
	営業費用合計	112,456,705	102,281,034
営業利益又は営業損失(△)		2,992,359,158	353,139,758
経常利益又は経常損失(△)		2,992,359,158	353,139,758
当期純利益又は当期純損失(△)		2,992,359,158	353,139,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		154,272,960	62,912,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,382,724,330	3,758,461,832
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,237,460	35,977,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,237,460	35,977,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		411,951,098	635,912,413
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	411,951,098	635,912,413
分配金		62,635,058	51,887,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,758,461,832	3,396,866,552

開示資料

決算

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