キャッシュ・フローの状況
2024年7月29日 15:16
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億6644万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億7710万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億3672万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 個別 | 通期 | 1,039 | -190 | -750 | 849 | - | 2,477 |
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 1,128 | -9,965 | 9,297 | -8,837 | - | 2,938 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 1,283 | -121 | -804 | 1,162 | - | 3,296 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 1,178 | -100 | -790 | 1,079 | -6 | 3,584 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 1,246 | -973 | -791 | 272 | - | 3,066 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 1,648 | -25,670 | 24,296 | -24,022 | - | 3,341 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 3,726 | -159 | -1,126 | 3,567 | - | 5,782 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 1,982 | -5,830 | 1,708 | -3,849 | - | 3,641 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 1,867 | -986 | -792 | 881 | - | 3,730 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 1,954 | -129 | -1,678 | 1,825 | - | 3,877 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 2,010 | -948 | -1,576 | 1,062 | - | 3,364 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 4,258 | -3,474 | -1,163 | 784 | - | 2,985 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 5,133 | -3,402 | -1,283 | 1,732 | - | 3,434 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 2,534 | -1,257 | -1,401 | 1,277 | - | 3,310 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 2,145 | -733 | -1,182 | 1,412 | - | 3,540 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 2,495 | -835 | -1,172 | 1,660 | 0 | 4,028 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 4,750 | -4,167 | -1,196 | 583 | -872 | 3,415 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 2,894 | -13,597 | 11,527 | -10,703 | -179 | 4,239 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 2,130 | -1,086 | -1,612 | 1,044 | - | 3,672 |
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 2,637 | -4,577 | 1,766 | -1,940 | - | 3,498 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年10月（個）
- 10億3879万
- 2015年4月（個） +8.63%
- 11億2845万
- 2015年10月（個） +13.67%
- 12億8275万
- 2016年4月（個） -8.16%
- 11億7811万
- 2016年10月（個） +5.72%
- 12億4556万
- 2017年4月（個） +32.32%
- 16億4811万
- 2017年10月（個） +126.06%
- 37億2570万
- 2018年4月（個） -46.81%
- 19億8162万
- 2018年10月（個） -5.79%
- 18億6692万
- 2019年4月（個） +4.65%
- 19億5380万
- 2019年10月（個） +2.89%
- 20億1025万
- 2020年4月（個） +111.83%
- 42億5827万
- 2020年10月（個） +20.55%
- 51億3342万
- 2021年4月（個） -50.64%
- 25億3366万
- 2021年10月（個） -15.33%
- 21億4519万
- 2022年4月（個） +16.3%
- 24億9490万
- 2022年10月（個） +90.39%
- 47億5010万
- 2023年4月（個） -39.07%
- 28億9432万
- 2023年10月（個） -26.41%
- 21億3000万
- 2024年4月（個） +23.79%
- 26億3672万
投資活動によるCF#2
- 2014年10月（個）資金投入
- -1億8982万
- 2015年4月（個）投入+999.99%
- -99億6497万
- 2015年10月（個）投入-98.79%
- -1億2105万
- 2016年4月（個）投入-17.73%
- -9959万
- 2016年10月（個）投入+877.17%
- -9億7316万
- 2017年4月（個）投入+999.99%
- -256億6997万
- 2017年10月（個）投入-99.38%
- -1億5855万
- 2018年4月（個）投入+999.99%
- -58億3042万
- 2018年10月（個）投入-83.08%
- -9億8624万
- 2019年4月（個）投入-86.91%
- -1億2909万
- 2019年10月（個）投入+634.69%
- -9億4842万
- 2020年4月（個）投入+266.28%
- -34億7391万
- 2020年10月（個）投入-2.08%
- -34億167万
- 2021年4月（個）投入-63.06%
- -12億5663万
- 2021年10月（個）投入-41.68%
- -7億3287万
- 2022年4月（個）投入+13.88%
- -8億3456万
- 2022年10月（個）投入+399.26%
- -41億6660万
- 2023年4月（個）投入+226.34%
- -135億9713万
- 2023年10月（個）投入-92.01%
- -10億8590万
- 2024年4月（個）投入+321.5%
- -45億7710万
財務活動によるCF#3
- 2014年10月（個）返済還元
- -7億4950万
- 2015年4月（個）資金調達
- 92億9730万
- 2015年10月（個）返済還元
- -8億401万
- 2016年4月（個）返済還元
- -7億9007万
- 2016年10月（個）返済還元
- -7億9053万
- 2017年4月（個）資金調達
- 242億9634万
- 2017年10月（個）返済還元
- -11億2585万
- 2018年4月（個）資金調達
- 17億821万
- 2018年10月（個）返済還元
- -7億9169万
- 2019年4月（個）返済還元
- -16億7754万
- 2019年10月（個）返済還元
- -15億7569万
- 2020年4月（個）返済還元
- -11億6257万
- 2020年10月（個）返済還元
- -12億8276万
- 2021年4月（個）返済還元
- -14億148万
- 2021年10月（個）返済還元
- -11億8231万
- 2022年4月（個）返済還元
- -11億7195万
- 2022年10月（個）返済還元
- -11億9630万
- 2023年4月（個）資金調達
- 115億2668万
- 2023年10月（個）返済還元
- -16億1161万
- 2024年4月（個）資金調達
- 17億6644万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年10月（個）
- 8億4896万
- 2015年4月（個） マイ転
- -88億3652万
- 2015年10月（個） プラ転
- 11億6169万
- 2016年4月（個） -7.16%
- 10億7852万
- 2016年10月（個） -74.74%
- 2億7240万
- 2017年4月（個） マイ転
- -240億2186万
- 2017年10月（個） プラ転
- 35億6715万
- 2018年4月（個） マイ転
- -38億4879万
- 2018年10月（個） プラ転
- 8億8068万
- 2019年4月（個） +107.19%
- 18億2471万
- 2019年10月（個） -41.81%
- 10億6183万
- 2020年4月（個） -26.13%
- 7億8436万
- 2020年10月（個） +120.79%
- 17億3175万
- 2021年4月（個） -26.26%
- 12億7703万
- 2021年10月（個） +10.59%
- 14億1232万
- 2022年4月（個） +17.56%
- 16億6034万
- 2022年10月（個） -64.86%
- 5億8349万
- 2023年4月（個） マイ転
- -107億281万
- 2023年10月（個） プラ転
- 10億4410万
- 2024年4月（個） マイ転
- -19億4037万
設備投資#5*
- 2014年10月
- -
- 2015年4月
- -
- 2015年10月
- -
- 2016年4月（個）
- -594万
- 2016年10月
- -
- 2017年4月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年4月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年4月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年4月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年4月
- -
- 2021年10月
- -
- 2022年4月（個）減少-92.51%
- -44万
- 2022年10月（個）増加+999.99%
- -8億7157万
- 2023年4月（個）減少-79.44%
- -1億7919万
- 2023年10月
- -
- 2024年4月
- -
現金等#6
- 2014年10月（個）
- 24億7726万
- 2015年4月（個） +18.6%
- 29億3805万
- 2015年10月（個） +12.17%
- 32億9573万
- 2016年4月（個） +8.75%
- 35億8418万
- 2016年10月（個） -14.46%
- 30億6604万
- 2017年4月（個） +8.95%
- 33億4052万
- 2017年10月（個） +73.08%
- 57億8182万
- 2018年4月（個） -37.02%
- 36億4124万
- 2018年10月（個） +2.44%
- 37億3022万
- 2019年4月（個） +3.95%
- 38億7739万
- 2019年10月（個） -13.25%
- 33億6353万
- 2020年4月（個） -11.24%
- 29億8531万
- 2020年10月（個） +15.04%
- 34億3430万
- 2021年4月（個） -3.62%
- 33億985万
- 2021年10月（個） +6.95%
- 35億3986万
- 2022年4月（個） +13.8%
- 40億2824万
- 2022年10月（個） -15.21%
- 34億1544万
- 2023年4月（個） +24.12%
- 42億3931万
- 2023年10月（個） -13.39%
- 36億7179万
- 2024年4月（個） -4.74%
- 34億9786万
営業CFマージン
- 2014年10月（個）
- 54.21%
- 2015年4月（個）
- 50.38%
- 2015年10月（個）
- 57.77%
- 2016年4月（個）
- 52.62%
- 2016年10月（個）
- 55.46%
- 2017年4月（個）
- 55.3%
- 2017年10月（個）
- 117.39%
- 2018年4月（個）
- 63.37%
- 2018年10月（個）
- 60.62%
- 2019年4月（個）
- 62.13%
- 2019年10月（個）
- 64.95%
- 2020年4月（個）
- 116.16%
- 2020年10月（個）
- 153.14%
- 2021年4月（個）
- 80.18%
- 2021年10月（個）
- 67.52%
- 2022年4月（個）
- 77.39%
- 2022年10月（個）
- 141.81%
- 2023年4月（個）
- 78.72%
- 2023年10月（個）
- 60.3%
- 2024年4月（個）
- 70.19%