キャッシュ・フローの状況

2024年7月29日 15:16
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億6644万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億7710万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億3672万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
10月期
個別
通期1,039-190-750849-2,477
2015年
4月期
個別
通期1,128-9,9659,297-8,837-2,938
2015年
10月期
個別
通期1,283-121-8041,162-3,296
2016年
4月期
個別
通期1,178-100-7901,079-63,584
2016年
10月期
個別
通期1,246-973-791272-3,066
2017年
4月期
個別
通期1,648-25,67024,296-24,022-3,341
2017年
10月期
個別
通期3,726-159-1,1263,567-5,782
2018年
4月期
個別
通期1,982-5,8301,708-3,849-3,641
2018年
10月期
個別
通期1,867-986-792881-3,730
2019年
4月期
個別
通期1,954-129-1,6781,825-3,877
2019年
10月期
個別
通期2,010-948-1,5761,062-3,364
2020年
4月期
個別
通期4,258-3,474-1,163784-2,985
2020年
10月期
個別
通期5,133-3,402-1,2831,732-3,434
2021年
4月期
個別
通期2,534-1,257-1,4011,277-3,310
2021年
10月期
個別
通期2,145-733-1,1821,412-3,540
2022年
4月期
個別
通期2,495-835-1,1721,66004,028
2022年
10月期
個別
通期4,750-4,167-1,196583-8723,415
2023年
4月期
個別
通期2,894-13,59711,527-10,703-1794,239
2023年
10月期
個別
通期2,130-1,086-1,6121,044-3,672
2024年
4月期
個別
通期2,637-4,5771,766-1,940-3,498
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年10月(個)
10億3879万
2015年4月(個) +8.63%
11億2845万
2015年10月(個) +13.67%
12億8275万
2016年4月(個) -8.16%
11億7811万
2016年10月(個) +5.72%
12億4556万
2017年4月(個) +32.32%
16億4811万
2017年10月(個) +126.06%
37億2570万
2018年4月(個) -46.81%
19億8162万
2018年10月(個) -5.79%
18億6692万
2019年4月(個) +4.65%
19億5380万
2019年10月(個) +2.89%
20億1025万
2020年4月(個) +111.83%
42億5827万
2020年10月(個) +20.55%
51億3342万
2021年4月(個) -50.64%
25億3366万
2021年10月(個) -15.33%
21億4519万
2022年4月(個) +16.3%
24億9490万
2022年10月(個) +90.39%
47億5010万
2023年4月(個) -39.07%
28億9432万
2023年10月(個) -26.41%
21億3000万
2024年4月(個) +23.79%
26億3672万

投資活動によるCF#2

2014年10月(個)資金投入
-1億8982万
2015年4月(個)投入+999.99%
-99億6497万
2015年10月(個)投入-98.79%
-1億2105万
2016年4月(個)投入-17.73%
-9959万
2016年10月(個)投入+877.17%
-9億7316万
2017年4月(個)投入+999.99%
-256億6997万
2017年10月(個)投入-99.38%
-1億5855万
2018年4月(個)投入+999.99%
-58億3042万
2018年10月(個)投入-83.08%
-9億8624万
2019年4月(個)投入-86.91%
-1億2909万
2019年10月(個)投入+634.69%
-9億4842万
2020年4月(個)投入+266.28%
-34億7391万
2020年10月(個)投入-2.08%
-34億167万
2021年4月(個)投入-63.06%
-12億5663万
2021年10月(個)投入-41.68%
-7億3287万
2022年4月(個)投入+13.88%
-8億3456万
2022年10月(個)投入+399.26%
-41億6660万
2023年4月(個)投入+226.34%
-135億9713万
2023年10月(個)投入-92.01%
-10億8590万
2024年4月(個)投入+321.5%
-45億7710万

財務活動によるCF#3

2014年10月(個)返済還元
-7億4950万
2015年4月(個)資金調達
92億9730万
2015年10月(個)返済還元
-8億401万
2016年4月(個)返済還元
-7億9007万
2016年10月(個)返済還元
-7億9053万
2017年4月(個)資金調達
242億9634万
2017年10月(個)返済還元
-11億2585万
2018年4月(個)資金調達
17億821万
2018年10月(個)返済還元
-7億9169万
2019年4月(個)返済還元
-16億7754万
2019年10月(個)返済還元
-15億7569万
2020年4月(個)返済還元
-11億6257万
2020年10月(個)返済還元
-12億8276万
2021年4月(個)返済還元
-14億148万
2021年10月(個)返済還元
-11億8231万
2022年4月(個)返済還元
-11億7195万
2022年10月(個)返済還元
-11億9630万
2023年4月(個)資金調達
115億2668万
2023年10月(個)返済還元
-16億1161万
2024年4月(個)資金調達
17億6644万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年10月(個)
8億4896万
2015年4月(個) マイ転
-88億3652万
2015年10月(個) プラ転
11億6169万
2016年4月(個) -7.16%
10億7852万
2016年10月(個) -74.74%
2億7240万
2017年4月(個) マイ転
-240億2186万
2017年10月(個) プラ転
35億6715万
2018年4月(個) マイ転
-38億4879万
2018年10月(個) プラ転
8億8068万
2019年4月(個) +107.19%
18億2471万
2019年10月(個) -41.81%
10億6183万
2020年4月(個) -26.13%
7億8436万
2020年10月(個) +120.79%
17億3175万
2021年4月(個) -26.26%
12億7703万
2021年10月(個) +10.59%
14億1232万
2022年4月(個) +17.56%
16億6034万
2022年10月(個) -64.86%
5億8349万
2023年4月(個) マイ転
-107億281万
2023年10月(個) プラ転
10億4410万
2024年4月(個) マイ転
-19億4037万

設備投資#5*

2014年10月
-
2015年4月
-
2015年10月
-
2016年4月(個)
-594万
2016年10月
-
2017年4月
-
2017年10月
-
2018年4月
-
2018年10月
-
2019年4月
-
2019年10月
-
2020年4月
-
2020年10月
-
2021年4月
-
2021年10月
-
2022年4月(個)減少-92.51%
-44万
2022年10月(個)増加+999.99%
-8億7157万
2023年4月(個)減少-79.44%
-1億7919万
2023年10月
-
2024年4月
-

現金等#6

2014年10月(個)
24億7726万
2015年4月(個) +18.6%
29億3805万
2015年10月(個) +12.17%
32億9573万
2016年4月(個) +8.75%
35億8418万
2016年10月(個) -14.46%
30億6604万
2017年4月(個) +8.95%
33億4052万
2017年10月(個) +73.08%
57億8182万
2018年4月(個) -37.02%
36億4124万
2018年10月(個) +2.44%
37億3022万
2019年4月(個) +3.95%
38億7739万
2019年10月(個) -13.25%
33億6353万
2020年4月(個) -11.24%
29億8531万
2020年10月(個) +15.04%
34億3430万
2021年4月(個) -3.62%
33億985万
2021年10月(個) +6.95%
35億3986万
2022年4月(個) +13.8%
40億2824万
2022年10月(個) -15.21%
34億1544万
2023年4月(個) +24.12%
42億3931万
2023年10月(個) -13.39%
36億7179万
2024年4月(個) -4.74%
34億9786万

営業CFマージン

2014年10月(個)
54.21%
2015年4月(個)
50.38%
2015年10月(個)
57.77%
2016年4月(個)
52.62%
2016年10月(個)
55.46%
2017年4月(個)
55.3%
2017年10月(個)
117.39%
2018年4月(個)
63.37%
2018年10月(個)
60.62%
2019年4月(個)
62.13%
2019年10月(個)
64.95%
2020年4月(個)
116.16%
2020年10月(個)
153.14%
2021年4月(個)
80.18%
2021年10月(個)
67.52%
2022年4月(個)
77.39%
2022年10月(個)
141.81%
2023年4月(個)
78.72%
2023年10月(個)
60.3%
2024年4月(個)
70.19%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/04、2022/04、2022/10、2023/04)
#6 : 現金及び現金同等物の残高