当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年10月16日至平成26年4月15日	当 期自平成26年4月16日至平成26年10月15日
経常利益		61,724,128	15,325,085
当期純利益		61,724,128	15,325,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,317,889	1,568,021

2015/01/08 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/01/08 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,060,728円	963,175円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,616,206円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,257,054円)及び分配準備積立金(13,786,388円)より分配対象額は95,659,648円(1万口当たり961.58円)であり、うち1,989,640円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,548,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,723,941円)及び分配準備積立金(13,120,221円)より分配対象額は78,392,704円(1万口当たり957.99円)であり、うち1,636,607円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(864,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,662,743円)及び分配準備積立金(12,681,973円)より分配対象額は85,209,430円(1万口当たり951.34円)であり、うち1,791,347円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,133,018円)及び分配準備積立金(15,354,210円)より分配対象額は76,634,486円(1万口当たり965.05円)であり、うち1,588,193円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,073,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(69,507,971円)及び分配準備積立金(12,263,084円)より分配対象額は82,844,197円(1万口当たり943.68円)であり、うち1,755,776円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,314,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,876,552円)及び分配準備積立金(16,204,760円)より分配対象額は74,395,574円(1万口当たり962.08円)であり、うち1,546,560円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(347,970円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,551,404円)及び分配準備積立金(12,007,439円)より分配対象額は78,906,813円(1万口当たり927.80円)であり、うち1,700,939円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(677,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,258,378円)及び分配準備積立金(16,440,301円)より分配対象額は72,376,201円(1万口当たり951.00円)であり、うち1,522,101円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,526,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,434,146円)及び分配準備積立金(11,181,309円)より分配対象額は78,141,943円(1万口当たり938.25円)であり、うち1,665,690円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,633,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,647,868円)及び分配準備積立金(15,467,509円)より分配対象額は68,749,345円(1万口当たり953.69円)であり、うち1,441,754円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,353,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,280,941円)及び分配準備積立金(12,783,604円)より分配対象額は77,417,900円(1万口当たり934.61円)であり、うち1,656,695円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(538,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,935,882円)及び分配準備積立金(15,803,859円)より分配対象額は66,277,796円(1万口当たり941.43円)であり、うち1,408,024円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/08 9:17