当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月16日至平成26年10月15日	当 期自平成26年10月16日至平成27年4月15日
経常利益		15,325,085	101,851,418
当期純利益		15,325,085	101,851,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,568,021	3,424,825

2015/07/08 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/07/08 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	963,175円	878,001円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,548,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,723,941円)及び分配準備積立金(13,120,221円)より分配対象額は78,392,704円(1万口当たり957.99円)であり、うち1,636,607円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,195,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,773,741円)及び分配準備積立金(14,821,688円)より分配対象額は62,791,406円(1万口当たり939.33円)であり、うち1,336,943円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,147,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,133,018円)及び分配準備積立金(15,354,210円)より分配対象額は76,634,486円(1万口当たり965.05円)であり、うち1,588,193円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,793,854円)及び分配準備積立金(14,847,985円)より分配対象額は59,641,839円(1万口当たり919.34円)であり、うち1,297,492円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,314,262円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,876,552円)及び分配準備積立金(16,204,760円)より分配対象額は74,395,574円(1万口当たり962.08円)であり、うち1,546,560円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(322,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,594,453円)及び分配準備積立金(13,995,491円)より分配対象額は57,912,370円(1万口当たり904.39円)であり、うち1,280,699円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(677,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,258,378円)及び分配準備積立金(16,440,301円)より分配対象額は72,376,201円(1万口当たり951.00円)であり、うち1,522,101円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(786,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,142,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,729,256円)及び分配準備積立金(13,580,006円)より分配対象額は58,238,491円(1万口当たり914.70円)であり、うち1,273,396円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,633,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,647,868円)及び分配準備積立金(15,467,509円)より分配対象額は68,749,345円(1万口当たり953.69円)であり、うち1,441,754円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,332円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,101,816円)及び分配準備積立金(14,473,590円)より分配対象額は56,318,738円(1万口当たり906.68円)であり、うち1,242,309円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(538,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,935,882円)及び分配準備積立金(15,803,859円)より分配対象額は66,277,796円(1万口当たり941.43円)であり、うち1,408,024円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(850,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,712,702円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,704,862円)及び分配準備積立金(13,925,256円)より分配対象額は69,193,557円(1万口当たり1,165.74円)であり、うち1,187,114円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/08 9:12