有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 617,774,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,059,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 825,409,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7476円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,275,957,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,554,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,402,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,417,198,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6020円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,973,744,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,744,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,348,842,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4618円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,745,665,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,565,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,321,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7581円 |
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