有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 538,843,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,172,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,671,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,608,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7723円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,309,720,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,521,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,305,199,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,262,443,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8260円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,686,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,664,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,273,889,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4426円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,623,261,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,104,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,157,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 864,307,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8514円 |
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