有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,538,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,662,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,875,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,952,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8805円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,283,019,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,927,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,262,092,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,769,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0892円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,784,748,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,687,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,061,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,064,098,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6531円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,645,677,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,291,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,386,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,240,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2415円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
