有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 139,446,165 | 1.4189 197,860,163 | 1.4618 203,842,403 | 33.03 | |
| 2 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,527,221 | 1.5544 196,673,912 | 1.6020 202,696,608 | 32.85 | |
| 3 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 112,776,762 | 1.7334 195,487,240 | 1.7581 198,272,825 | 32.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.02% |
| 合計 | 98.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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