有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,663,643 | 1.7085 165,153,696 | 1.8260 176,507,812 | 32.95 | |
| 2 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 95,023,235 | 1.7627 167,497,457 | 1.8514 175,926,017 | 32.84 | |
| 3 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 121,906,718 | 1.3755 167,694,881 | 1.4426 175,862,631 | 32.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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