有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,848,793 | 2.1752 164,986,303 | 2.2415 170,015,069 | 33.41 | |
| 2 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 100,776,965 | 1.6484 166,120,756 | 1.6531 166,594,400 | 32.74 | |
| 3 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,021,792 | 2.0959 165,621,775 | 2.0892 165,092,327 | 32.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.59% |
| 合計 | 98.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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