有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月10日現在 | 当 期 平成26年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,978,305 | 14,541,377 | |||
| 株式 | 236,963,000 | 187,196,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 850,264,012 | 709,821,980 | |||
| 未収配当金 | 1,569,875 | 2,078,175 | |||
| 流動資産合計 | 1,109,775,192 | 913,638,132 | |||
| 資産合計 | 1,109,775,192 | 913,638,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,052,926 | 1,597,057 | |||
| 未払解約金 | 5,096,570 | 890,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,705 | 66,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,101,926 | 927,522 | |||
| その他未払費用 | 48,935 | 40,067 | |||
| 流動負債合計 | 8,379,062 | 3,520,998 | |||
| 負債合計 | 8,379,062 | 3,520,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,368,617,445 | ※1 1,064,704,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 267,221,315 | ※2 △ 154,587,804 | |||
| (分配準備積立金) | 8,308,802 | 12,721,355 | |||
| 元本等合計 | 1,101,396,130 | 910,117,134 | |||
| 純資産合計 | 1,101,396,130 | 910,117,134 | |||
| 負債純資産合計 | 1,109,775,192 | 913,638,132 | |||
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