有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月10日現在 | 当 期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,541,377 | 10,352,875 | |||
| 株式 | 187,196,600 | 165,634,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 709,821,980 | 656,362,184 | |||
| 未収入金 | - | 7,000,000 | |||
| 未収配当金 | 2,078,175 | 979,925 | |||
| 流動資産合計 | 913,638,132 | 840,329,884 | |||
| 資産合計 | 913,638,132 | 840,329,884 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,597,057 | 1,392,299 | |||
| 未払解約金 | 890,108 | 2,048,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,244 | 60,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 927,522 | 851,909 | |||
| その他未払費用 | 40,067 | 35,548 | |||
| 流動負債合計 | 3,520,998 | 4,389,433 | |||
| 負債合計 | 3,520,998 | 4,389,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,064,704,938 | ※1 928,199,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 154,587,804 | ※2 △ 92,258,969 | |||
| (分配準備積立金) | 12,721,355 | 13,722,976 | |||
| 元本等合計 | 910,117,134 | 835,940,451 | |||
| 純資産合計 | 910,117,134 | 835,940,451 | |||
| 負債純資産合計 | 913,638,132 | 840,329,884 | |||
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