有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月10日現在 | 当 期 平成27年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,352,875 | 7,227,967 | |||
| 株式 | 165,634,900 | 154,845,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 656,362,184 | 610,888,053 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 9,923,378 | |||
| 未収配当金 | 979,925 | 1,484,575 | |||
| 流動資産合計 | 840,329,884 | 784,369,373 | |||
| 資産合計 | 840,329,884 | 784,369,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,392,299 | 1,196,742 | |||
| 未払解約金 | 2,048,833 | 462,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,844 | 57,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 851,909 | 804,184 | |||
| その他未払費用 | 35,548 | 33,047 | |||
| 流動負債合計 | 4,389,433 | 2,553,791 | |||
| 負債合計 | 4,389,433 | 2,553,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 928,199,420 | ※1 797,828,548 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 92,258,969 | ※2 △ 16,012,966 | |||
| (分配準備積立金) | 13,722,976 | 12,704,719 | |||
| 元本等合計 | 835,940,451 | 781,815,582 | |||
| 純資産合計 | 835,940,451 | 781,815,582 | |||
| 負債純資産合計 | 840,329,884 | 784,369,373 | |||
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