有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 442,570,672 | 1.5611 690,897,077 | 1.5689 694,349,127 | 77.17 | |
| 2 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 4,600 | 1,331.00 6,122,600 | 1,488.00 6,844,800 | 0.76 | |
| 3 | コメリ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,300 | 2,705.00 6,221,500 | 2,763.00 6,354,900 | 0.71 | |
| 4 | アークランドサカモト | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,100 | 1,939.00 6,010,900 | 2,025.00 6,277,500 | 0.70 | |
| 5 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 13,000 | 453.00 5,889,000 | 473.00 6,149,000 | 0.68 | |
| 6 | 亀田製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,100 | 2,893.00 6,075,300 | 2,906.00 6,102,600 | 0.68 | |
| 7 | 北越紀州製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 12,500 | 475.00 5,937,500 | 486.00 6,075,000 | 0.68 | |
| 8 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,800 | 1,562.00 5,935,600 | 1,580.00 6,004,000 | 0.67 | |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 5,888.00 5,888,000 | 5,998.00 5,998,000 | 0.67 | |
| 10 | 第四銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 16,000 | 357.00 5,712,000 | 369.00 5,904,000 | 0.66 | |
| 11 | 北越銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 28,000 | 203.00 5,684,000 | 209.00 5,852,000 | 0.65 | |
| 12 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 1,600 | 4,110.00 6,576,000 | 3,620.00 5,792,000 | 0.64 | |
| 13 | セコム上信越 | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,300 | 2,620.00 6,026,000 | 2,501.00 5,752,300 | 0.64 | |
| 14 | ユニオンツール | 日本 | 株式 | 機械 | 2,400 | 2,383.00 5,719,200 | 2,393.00 5,743,200 | 0.64 | |
| 15 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 8,820.00 5,292,000 | 9,520.00 5,712,000 | 0.63 | |
| 16 | 岩塚製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,000 | 5,650.00 5,650,000 | 5,600.00 5,600,000 | 0.62 | |
| 17 | ブルボン | 日本 | 株式 | 食料品 | 5,000 | 1,090.00 5,450,000 | 1,100.00 5,500,000 | 0.61 | |
| 18 | コロナ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 5,200 | 1,014.00 5,272,800 | 1,032.00 5,366,400 | 0.60 | |
| 19 | 日本精機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,000 | 1,713.00 5,139,000 | 1,785.00 5,355,000 | 0.60 | |
| 20 | コカ・コーライーストジャパン | 日本 | 株式 | 食料品 | 2,300 | 2,223.00 5,112,900 | 2,298.00 5,285,400 | 0.59 | |
| 21 | 第一建設工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,900 | 1,348.00 5,257,200 | 1,325.00 5,167,500 | 0.57 | |
| 22 | リ ケ ン | 日本 | 株式 | 機械 | 12,000 | 410.00 4,920,000 | 418.00 5,016,000 | 0.56 | |
| 23 | ポラテクノ | 日本 | 株式 | 化学 | 4,200 | 1,125.00 4,725,000 | 1,054.00 4,426,800 | 0.49 | |
| 24 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 1,100 | 3,345.00 3,679,500 | 3,800.00 4,180,000 | 0.46 | |
| 25 | 大光銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,000 | 207.00 3,933,000 | 211.00 4,009,000 | 0.45 | |
| 26 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 1,120.00 3,808,000 | 1,156.00 3,930,400 | 0.44 | |
| 27 | 福 田 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 8,000 | 462.00 3,696,000 | 474.00 3,792,000 | 0.42 | |
| 28 | 北越工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 502.00 3,012,000 | 553.00 3,318,000 | 0.37 | |
| 29 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,600 | 498.00 3,286,800 | 477.00 3,148,200 | 0.35 | |
| 30 | 電気化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 354.00 3,186,000 | 339.00 3,051,000 | 0.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.10% |
| 親投資信託受益証券 | 77.17% |
| 合計 | 98.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.14% |
| 鉱業 | 1.23% |
| 建設業 | 1.89% |
| 食料品 | 2.79% |
| パルプ・紙 | 0.68% |
| 化学 | 1.92% |
| ガラス・土石製品 | 0.64% |
| 鉄鋼 | 0.29% |
| 金属製品 | 1.02% |
| 機械 | 1.65% |
| 電気機器 | 0.88% |
| 輸送用機器 | 0.85% |
| その他製品 | 0.37% |
| 電気・ガス業 | 0.26% |
| 陸運業 | 0.08% |
| 海運業 | 0.05% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.06% |
| 情報・通信業 | 0.06% |
| 卸売業 | 0.26% |
| 小売業 | 3.39% |
| 銀行業 | 1.75% |
| サービス業 | 0.87% |
| 合計 | 21.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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