有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 392,439,409 | 1.6469 646,308,463 | 1.6592 651,135,467 | 77.60 | |
| 2 | 福 田 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 1,039.00 6,234,000 | 1,174.00 7,044,000 | 0.84 | |
| 3 | 東北電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 4,300 | 1,151.00 4,949,300 | 1,373.00 5,903,900 | 0.70 | |
| 4 | アクシアル リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 2,249.00 5,847,400 | 2,266.00 5,891,600 | 0.70 | |
| 5 | セコム上信越 | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,000 | 2,720.00 5,440,000 | 2,921.00 5,842,000 | 0.70 | |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 6,704.00 5,363,200 | 7,044.00 5,635,200 | 0.67 | |
| 7 | 岩塚製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 900 | 5,600.00 5,040,000 | 6,000.00 5,400,000 | 0.64 | |
| 8 | 亀田製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,600 | 3,100.00 4,960,000 | 3,365.00 5,384,000 | 0.64 | |
| 9 | 北越銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 25,000 | 203.00 5,075,000 | 215.00 5,375,000 | 0.64 | |
| 10 | ユニオンツール | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 2,738.00 5,202,200 | 2,825.00 5,367,500 | 0.64 | |
| 11 | アークランドサカモト | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 2,405.00 5,050,500 | 2,465.00 5,176,500 | 0.62 | |
| 12 | 北越紀州製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 11,300 | 417.00 4,712,100 | 458.00 5,175,400 | 0.62 | |
| 13 | 第四銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,000 | 364.00 4,732,000 | 390.00 5,070,000 | 0.60 | |
| 14 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,700 | 1,740.00 4,698,000 | 1,849.00 4,992,300 | 0.59 | |
| 15 | コメリ | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 2,326.00 4,652,000 | 2,494.00 4,988,000 | 0.59 | |
| 16 | コロナ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 4,300 | 1,102.00 4,738,600 | 1,159.00 4,983,700 | 0.59 | |
| 17 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 8,000 | 559.00 4,472,000 | 615.00 4,920,000 | 0.59 | |
| 18 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 9,760.00 4,880,000 | 9,670.00 4,835,000 | 0.58 | |
| 19 | 国際石油開発帝石 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 3,400 | 1,343.50 4,567,900 | 1,403.00 4,770,200 | 0.57 | |
| 20 | リ ケ ン | 日本 | 株式 | 機械 | 11,000 | 422.00 4,642,000 | 430.00 4,730,000 | 0.56 | |
| 21 | 第一建設工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 3,100 | 1,536.00 4,761,600 | 1,522.00 4,718,200 | 0.56 | |
| 22 | 日本精機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,000 | 2,184.00 4,368,000 | 2,359.00 4,718,000 | 0.56 | |
| 23 | ブルボン | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,000 | 1,172.00 4,688,000 | 1,151.00 4,604,000 | 0.55 | |
| 24 | MARUWA | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 1,300 | 3,135.00 4,075,500 | 3,265.00 4,244,500 | 0.51 | |
| 25 | ポラテクノ | 日本 | 株式 | 化学 | 4,200 | 897.00 3,767,400 | 1,000.00 4,200,000 | 0.50 | |
| 26 | 有沢製作所 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,200 | 720.00 3,744,000 | 805.00 4,186,000 | 0.50 | |
| 27 | 北越工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 982.00 3,928,000 | 1,031.00 4,124,000 | 0.49 | |
| 28 | ヨネックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,500 | 962.00 3,367,000 | 999.00 3,496,500 | 0.42 | |
| 29 | 大光銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 208.00 3,120,000 | 224.00 3,360,000 | 0.40 | |
| 30 | 石油資源開発 | 日本 | 株式 | 鉱業 | 900 | 3,775.00 3,397,500 | 3,615.00 3,253,500 | 0.39 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 20.76% |
| 親投資信託受益証券 | 77.60% |
| 合計 | 98.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.12% |
| 鉱業 | 0.96% |
| 建設業 | 2.29% |
| 食料品 | 2.14% |
| パルプ・紙 | 0.62% |
| 化学 | 2.02% |
| ガラス・土石製品 | 0.51% |
| 鉄鋼 | 0.15% |
| 金属製品 | 0.97% |
| 機械 | 1.74% |
| 電気機器 | 1.00% |
| 輸送用機器 | 0.76% |
| その他製品 | 0.47% |
| 電気・ガス業 | 0.93% |
| 陸運業 | 0.08% |
| 海運業 | 0.05% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.08% |
| 情報・通信業 | 0.06% |
| 卸売業 | 0.25% |
| 小売業 | 3.14% |
| 銀行業 | 1.65% |
| サービス業 | 0.79% |
| 合計 | 20.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
