有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/07/03 9:11
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	339,435,529	1.7703 600,902,717	1.7803 604,297,072	78.06
2	ブルボン	日本	株式	食料品	3,000	1,640.00 4,920,000	1,779.00 5,337,000	0.69
3	セコム上信越	日本	株式	サービス業	1,500	3,360.00 5,040,000	3,540.00 5,310,000	0.69
4	岩塚製菓	日本	株式	食料品	700	7,140.00 4,998,000	7,150.00 5,005,000	0.65
5	国際石油開発帝石	日本	株式	鉱業	3,300	1,381.00 4,557,300	1,510.00 4,983,000	0.64
6	第四銀行	日本	株式	銀行業	11,000	428.00 4,708,000	453.00 4,983,000	0.64
7	アークランドサカモト	日本	株式	小売業	1,700	2,883.00 4,901,100	2,899.00 4,928,300	0.64
8	北越紀州製紙	日本	株式	パルプ・紙	7,500	616.00 4,620,000	652.00 4,890,000	0.63
9	大成建設	日本	株式	建設業	7,000	667.00 4,669,000	695.00 4,865,000	0.63
10	東北電力	日本	株式	電気・ガス業	3,200	1,375.00 4,400,000	1,507.00 4,822,400	0.62
11	日本精機	日本	株式	輸送用機器	2,000	2,406.00 4,812,000	2,401.00 4,802,000	0.62
12	しまむら	日本	株式	小売業	400	11,790.00 4,716,000	11,960.00 4,784,000	0.62
13	リケン	日本	株式	機械	10,000	465.00 4,650,000	467.00 4,670,000	0.60
14	ヨネックス	日本	株式	その他製品	2,600	1,719.00 4,469,400	1,781.00 4,630,600	0.60
15	北越銀行	日本	株式	銀行業	19,000	233.00 4,427,000	241.00 4,579,000	0.59
16	アクシアルリテイリング	日本	株式	小売業	1,300	3,555.00 4,621,500	3,490.00 4,537,000	0.59
17	アルプス電気	日本	株式	電気機器	1,500	3,090.00 4,635,000	2,987.00 4,480,500	0.58
18	信越化学	日本	株式	化学	600	7,828.00 4,696,800	7,355.00 4,413,000	0.57
19	亀田製菓	日本	株式	食料品	900	5,030.00 4,527,000	4,875.00 4,387,500	0.57
20	ユニオンツール	日本	株式	機械	1,200	3,900.00 4,680,000	3,625.00 4,350,000	0.56
21	コメリ	日本	株式	小売業	1,600	2,923.00 4,676,800	2,707.00 4,331,200	0.56
22	ポラテクノ	日本	株式	化学	4,200	974.00 4,090,800	1,030.00 4,326,000	0.56
23	有沢製作所	日本	株式	化学	4,000	998.00 3,992,000	1,004.00 4,016,000	0.52
24	福田組	日本	株式	建設業	5,000	764.00 3,820,000	775.00 3,875,000	0.50
25	コロナ	日本	株式	金属製品	3,300	1,174.00 3,874,200	1,159.00 3,824,700	0.49
26	MARUWA	日本	株式	ガラス・土石製品	1,300	2,846.00 3,699,800	2,756.00 3,582,800	0.46
27	北越工業	日本	株式	機械	3,400	972.00 3,304,800	966.00 3,284,400	0.42
28	第一建設工業	日本	株式	建設業	2,300	1,350.00 3,105,000	1,339.00 3,079,700	0.40
29	石油資源開発	日本	株式	鉱業	600	4,310.00 2,586,000	4,615.00 2,769,000	0.36
30	大光銀行	日本	株式	銀行業	11,000	234.00 2,574,000	238.00 2,618,000	0.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	20.21%
親投資信託受益証券	78.06%
合計	98.26%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	1.00%
建設業	1.84%
食料品	2.38%
パルプ・紙	0.63%
化学	2.01%
ガラス・土石製品	0.46%
鉄鋼	0.13%
金属製品	0.82%
機械	1.64%
電気機器	1.05%
輸送用機器	0.80%
その他製品	0.66%
電気・ガス業	0.81%
陸運業	0.05%
海運業	0.07%
倉庫・運輸関連業	0.07%
情報・通信業	0.06%
卸売業	0.24%
小売業	3.03%
銀行業	1.57%
サービス業	0.79%
合計	20.21%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算