有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 平成28年7月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 | 6,773,738,218 | 7,147,142,316 | 1.0511 | 1.1091 |
| (平成19年1月10日) | ||||
| 第4特定期間末 | 8,262,666,073 | 8,783,177,800 | 1.0742 | 1.1422 |
| (平成19年7月10日) | ||||
| 第5特定期間末 | 7,852,792,240 | 7,885,589,135 | 0.9577 | 0.9617 |
| (平成20年1月10日) | ||||
| 第6特定期間末 | 6,961,137,862 | 6,992,396,957 | 0.8907 | 0.8947 |
| (平成20年7月10日) | ||||
| 第7特定期間末 | 4,473,680,249 | 4,503,274,920 | 0.6047 | 0.6087 |
| (平成21年1月13日) | ||||
| 第8特定期間末 | 4,650,166,212 | 4,679,214,333 | 0.6403 | 0.6443 |
| (平成21年7月10日) | ||||
| 第9特定期間末 | 5,022,735,630 | 5,050,898,839 | 0.7134 | 0.7174 |
| (平成22年1月12日) | ||||
| 第10特定期間末 | 4,298,614,826 | 4,325,462,412 | 0.6404 | 0.6444 |
| (平成22年7月12日) | ||||
| 第11特定期間末 | 3,660,743,402 | 3,684,062,386 | 0.6279 | 0.6319 |
| (平成23年1月11日) | ||||
| 第12特定期間末 | 3,339,373,117 | 3,359,934,267 | 0.6496 | 0.6536 |
| (平成23年7月11日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,500,514,655 | 2,517,919,710 | 0.5747 | 0.5787 |
| (平成24年1月10日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,237,726,177 | 2,252,623,531 | 0.6008 | 0.6048 |
| (平成24年7月10日) | ||||
| 第15特定期間末 | 2,152,420,697 | 2,164,408,064 | 0.7182 | 0.7222 |
| (平成25年1月10日) | ||||
| 第16特定期間末 | 1,975,788,165 | 1,985,376,158 | 0.8243 | 0.8283 |
| (平成25年7月10日) | ||||
| 第17特定期間末 | 1,636,245,165 | 1,643,380,169 | 0.9173 | 0.9213 |
| (平成26年1月10日) | ||||
| 第18特定期間末 | 1,384,169,556 | 1,390,210,588 | 0.9165 | 0.9205 |
| (平成26年7月10日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,218,210,200 | 1,235,076,419 | 1.0112 | 1.0252 |
| (平成27年1月13日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,077,831,602 | 1,090,650,326 | 1.0090 | 1.0210 |
| (平成27年7月10日) | ||||
| 第21特定期間末 | 892,552,358 | 896,437,418 | 0.9190 | 0.9230 |
| (平成28年1月12日) | ||||
| 第22特定期間末 | 758,888,106 | 762,593,077 | 0.8193 | 0.8233 |
| (平成28年7月11日) | ||||
| 平成27年7月末日 | 1,073,445,174 | - | 1.0383 | - |
| 8月末日 | 1,019,089,679 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 967,267,235 | - | 0.9628 | - |
| 10月末日 | 990,214,660 | - | 0.9914 | - |
| 11月末日 | 973,989,667 | - | 0.9906 | - |
| 12月末日 | 942,955,029 | - | 0.9704 | - |
| 平成28年1月末日 | 906,570,593 | - | 0.9384 | - |
| 2月末日 | 855,172,550 | - | 0.8881 | - |
| 3月末日 | 873,835,888 | - | 0.9105 | - |
| 4月末日 | 841,542,358 | - | 0.8956 | - |
| 5月末日 | 846,694,550 | - | 0.9043 | - |
| 6月末日 | 774,668,238 | - | 0.8338 | - |
| 7月末日 | 790,768,609 | - | 0.8576 | - |
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