有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12特定期間末 | 3,339,373,117 | 3,359,934,267 | 0.6496 | 0.6536 |
| (2011年7月11日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,500,514,655 | 2,517,919,710 | 0.5747 | 0.5787 |
| (2012年1月10日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,237,726,177 | 2,252,623,531 | 0.6008 | 0.6048 |
| (2012年7月10日) | ||||
| 第15特定期間末 | 2,152,420,697 | 2,164,408,064 | 0.7182 | 0.7222 |
| (2013年1月10日) | ||||
| 第16特定期間末 | 1,975,788,165 | 1,985,376,158 | 0.8243 | 0.8283 |
| (2013年7月10日) | ||||
| 第17特定期間末 | 1,636,245,165 | 1,643,380,169 | 0.9173 | 0.9213 |
| (2014年1月10日) | ||||
| 第18特定期間末 | 1,384,169,556 | 1,390,210,588 | 0.9165 | 0.9205 |
| (2014年7月10日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,218,210,200 | 1,235,076,419 | 1.0112 | 1.0252 |
| (2015年1月13日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,077,831,602 | 1,090,650,326 | 1.0090 | 1.0210 |
| (2015年7月10日) | ||||
| 第21特定期間末 | 892,552,358 | 896,437,418 | 0.9190 | 0.9230 |
| (2016年1月12日) | ||||
| 第22特定期間末 | 758,888,106 | 762,593,077 | 0.8193 | 0.8233 |
| (2016年7月11日) | ||||
| 第23特定期間末 | 771,034,815 | 774,413,662 | 0.9128 | 0.9168 |
| (2017年1月10日) | ||||
| 第24特定期間末 | 738,445,388 | 741,593,583 | 0.9382 | 0.9422 |
| (2017年7月10日) | ||||
| 第25特定期間末 | 710,235,037 | 713,152,956 | 0.9736 | 0.9776 |
| (2018年1月10日) | ||||
| 第26特定期間末 | 662,170,018 | 664,988,658 | 0.9397 | 0.9437 |
| (2018年7月10日) | ||||
| 第27特定期間末 | 579,773,018 | 582,445,074 | 0.8679 | 0.8719 |
| (2019年1月10日) | ||||
| 第28特定期間末 | 542,306,882 | 544,658,491 | 0.9224 | 0.9264 |
| (2019年7月10日) | ||||
| 第29特定期間末 | 527,892,986 | 530,126,602 | 0.9454 | 0.9494 |
| (2020年1月10日) | ||||
| 第30特定期間末 | 479,263,980 | 480,576,220 | 0.9131 | 0.9156 |
| (2020年7月10日) | ||||
| 第31特定期間末 | 475,541,242 | 476,776,357 | 0.9625 | 0.9650 |
| (2021年1月12日) | ||||
| 2020年1月末日 | 527,587,233 | - | 0.9479 | - |
| 2月末日 | 498,939,726 | - | 0.9283 | - |
| 3月末日 | 450,000,412 | - | 0.8401 | - |
| 4月末日 | 465,077,162 | - | 0.8718 | - |
| 5月末日 | 477,385,162 | - | 0.8937 | - |
| 6月末日 | 475,125,714 | - | 0.9072 | - |
| 7月末日 | 483,358,807 | - | 0.9237 | - |
| 8月末日 | 484,767,190 | - | 0.9445 | - |
| 9月末日 | 475,963,195 | - | 0.9319 | - |
| 10月末日 | 459,966,920 | - | 0.9129 | - |
| 11月末日 | 473,307,720 | - | 0.9429 | - |
| 12月末日 | 472,690,008 | - | 0.9565 | - |
| 2021年1月末日 | 465,408,245 | - | 0.9629 | - |
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