有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 2017年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 | 7,852,792,240 | 7,885,589,135 | 0.9577 | 0.9617 |
| (2008年1月10日) | ||||
| 第6特定期間末 | 6,961,137,862 | 6,992,396,957 | 0.8907 | 0.8947 |
| (2008年7月10日) | ||||
| 第7特定期間末 | 4,473,680,249 | 4,503,274,920 | 0.6047 | 0.6087 |
| (2009年1月13日) | ||||
| 第8特定期間末 | 4,650,166,212 | 4,679,214,333 | 0.6403 | 0.6443 |
| (2009年7月10日) | ||||
| 第9特定期間末 | 5,022,735,630 | 5,050,898,839 | 0.7134 | 0.7174 |
| (2010年1月12日) | ||||
| 第10特定期間末 | 4,298,614,826 | 4,325,462,412 | 0.6404 | 0.6444 |
| (2010年7月12日) | ||||
| 第11特定期間末 | 3,660,743,402 | 3,684,062,386 | 0.6279 | 0.6319 |
| (2011年1月11日) | ||||
| 第12特定期間末 | 3,339,373,117 | 3,359,934,267 | 0.6496 | 0.6536 |
| (2011年7月11日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,500,514,655 | 2,517,919,710 | 0.5747 | 0.5787 |
| (2012年1月10日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,237,726,177 | 2,252,623,531 | 0.6008 | 0.6048 |
| (2012年7月10日) | ||||
| 第15特定期間末 | 2,152,420,697 | 2,164,408,064 | 0.7182 | 0.7222 |
| (2013年1月10日) | ||||
| 第16特定期間末 | 1,975,788,165 | 1,985,376,158 | 0.8243 | 0.8283 |
| (2013年7月10日) | ||||
| 第17特定期間末 | 1,636,245,165 | 1,643,380,169 | 0.9173 | 0.9213 |
| (2014年1月10日) | ||||
| 第18特定期間末 | 1,384,169,556 | 1,390,210,588 | 0.9165 | 0.9205 |
| (2014年7月10日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,218,210,200 | 1,235,076,419 | 1.0112 | 1.0252 |
| (2015年1月13日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,077,831,602 | 1,090,650,326 | 1.0090 | 1.0210 |
| (2015年7月10日) | ||||
| 第21特定期間末 | 892,552,358 | 896,437,418 | 0.9190 | 0.9230 |
| (2016年1月12日) | ||||
| 第22特定期間末 | 758,888,106 | 762,593,077 | 0.8193 | 0.8233 |
| (2016年7月11日) | ||||
| 第23特定期間末 | 771,034,815 | 774,413,662 | 0.9128 | 0.9168 |
| (2017年1月10日) | ||||
| 第24特定期間末 | 738,445,388 | 741,593,583 | 0.9382 | 0.9422 |
| (2017年7月10日) | ||||
| 2016年7月末日 | 790,768,609 | - | 0.8576 | - |
| 8月末日 | 778,909,177 | - | 0.8535 | - |
| 9月末日 | 749,385,087 | - | 0.8319 | - |
| 10月末日 | 740,361,311 | - | 0.8377 | - |
| 11月末日 | 767,857,171 | - | 0.8795 | - |
| 12月末日 | 774,468,443 | - | 0.9160 | - |
| 2017年1月末日 | 750,676,815 | - | 0.9001 | - |
| 2月末日 | 737,031,324 | - | 0.8995 | - |
| 3月末日 | 725,118,962 | - | 0.8960 | - |
| 4月末日 | 728,462,726 | - | 0.9045 | - |
| 5月末日 | 729,399,527 | - | 0.9165 | - |
| 6月末日 | 734,825,372 | - | 0.9292 | - |
| 7月末日 | 725,863,004 | - | 0.9292 | - |
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