グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)で絞込み

個別

2015年11月24日: 103億1867万
2016年5月23日 -18.31%: 84億2942万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		49,265		52,438
負債純資産合計		65,023		71,905

2016/08/23 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月24日現在	平成28年 5月23日現在
純資産合計	10,163,042,566	8,307,194,483
負債純資産合計	10,178,417,383	8,398,046,095

注記表

2016/08/23 9:01

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