グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)で絞込み

個別

2016年11月21日: 79億508万
2017年5月22日 -1.4%: 77億9428万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2017/08/22 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月22日現在
純資産合計	7,789,664,450	7,667,993,768
負債純資産合計	7,827,117,409	7,853,669,015

注記表

2017/08/22 9:19

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