日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,337,315 | 14,567,518 |
| 親投資信託受益証券 | 3,084,158,023 | 2,846,521,775 |
| 流動資産合計 | 3,099,495,338 | 2,861,089,293 |
| 資産合計 | 3,099,495,338 | 2,861,089,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 755,121 | 712,265 |
| 未払委託者報酬 | 15,857,609 | 14,957,516 |
| その他未払費用 | 112,259 | 111,042 |
| 流動負債合計 | 16,724,989 | 15,780,823 |
| 負債合計 | 16,724,989 | 15,780,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,200,000,000 | 3,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,229,651 | -154,691,530 |
| 元本等合計 | 3,082,770,349 | 2,845,308,470 |
| 純資産合計 | 3,082,770,349 | 2,845,308,470 |
| 負債純資産合計 | 3,099,495,338 | 2,861,089,293 |
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