日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278 | 22,830,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,286,266 | 2,568,083,614 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産合計 | 2,626,286,544 | 2,590,914,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,626,286,544 | 2,590,914,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 644,175 | 658,429 |
| 未払委託者報酬 | 13,527,572 | 13,827,025 |
| その他未払費用 | 94,633 | 67,695 |
| 流動負債合計 | 14,266,380 | 14,553,149 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,266,380 | 14,553,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,979,836 | -123,638,821 |
| 元本等合計 | 2,612,020,164 | 2,576,361,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,612,020,164 | 2,576,361,179 |
| 負債純資産合計 | 2,626,286,544 | 2,590,914,328 |
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