日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,981,458 | 24,378,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,036,989 | 2,528,317,264 |
| 未収利息 | 34 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,555,018,481 | 2,552,695,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,555,018,481 | 2,552,695,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 621,882 | 634,453 |
| 未払委託者報酬 | 13,059,321 | 13,323,583 |
| その他未払費用 | 64,522 | 65,226 |
| 流動負債合計 | 13,745,725 | 14,023,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,745,725 | 14,023,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,727,244 | -61,327,904 |
| 元本等合計 | 2,541,272,756 | 2,538,672,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,541,272,756 | 2,538,672,096 |
| 負債純資産合計 | 2,555,018,481 | 2,552,695,358 |
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