日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,170 | 732,704 |
| 親投資信託受益証券 | 91,641,830 | 89,556,685 |
| 流動資産計 | 92,612,000 | 90,289,389 |
| 資産の部合計 | 92,612,000 | 90,289,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,478 | 22,667 |
| 未払委託者報酬 | 492,989 | 475,864 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,433 | 2,368 |
| 流動負債計 | 518,901 | 500,900 |
| 負債の部合計 | 518,901 | 500,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,906,901 | -10,211,511 |
| 元本等合計 | 92,093,099 | 89,788,489 |
| 純資産の部合計 | 92,093,099 | 89,788,489 |
| 負債・純資産合計 | 92,612,000 | 90,289,389 |
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