流動資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

・ 上記投資対象への投資は、マザーファンド受益証券を通じて行います。なお、株式および債券等へ直接投資することがあります。
・ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産(*)に投資することがあります。
(*)流動資産とは、米国短期国債など、優良な発行体により発行された満期12カ月未満の短期金融商品、債券、預金などをいいます。

2014/08/25 9:03

#2 投資制限（連結）

③  外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④  市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
⑤  資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2014/08/25 9:03

#3 投資方針（連結）

ザーファンド受益証券への投資比率は、原則としてUBSニュー・メジャー・エコノミーズ株式マザーファンド受益証券に約50%程度、UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド受益証券に約50%程度とします。
③ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
④ 市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に投資することがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2014/08/25 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	410,637,885	540,143,997

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/25 9:03