剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 5月28日至 平成25年11月25日	当期自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,373,986	6,694,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,496,952,296	△6,211,118,710
剰余金増加額又は欠損金減少額		591,398,954	604,817,301
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	591,398,954	604,817,301
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,119,621	29,391,469
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,119,621	29,391,469
分配金		295,331,654	269,900,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,211,118,710	△5,874,797,747

2014/08/25 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/25 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,927,967,850	4,204,978,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,972,249,399	3,882,570,979

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/25 9:03