剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日	当期自 平成28年 5月26日至 平成28年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,560,134	7,506,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,134,317,486	△5,331,072,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		185,946,223	403,819,662
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,946,223	403,819,662
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,694,672	21,087,088
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,694,672	21,087,088
分配金		197,212,088	186,977,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,331,072,771	△4,068,837,122

2017/02/24 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/24 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,571,587,599	2,442,264,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,863,781,879	2,957,637,033

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/24 9:01